Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1695, разворот в пользу американской валюты и падение ниже зоны поддержки 1,1637–1,1645. Сегодня падение может быть продолжено в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,1590. Отбой курса пары от зоны поддержки 1,1637–1,1645 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня 1,1695 и зоны сопротивления 1,1789–1,1802.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придало сил медведям, как и заявления Джерома Пауэлла после очередного заседания ФРС. Однако последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают уже быков.
В четверг информационный фон экономического плана отсутствовал, но недостатка в важных событиях на этой неделе у трейдеров нет. Здесь и новые пошлины, и возможное перемирие между Украиной и Россией, и уход в отставку Адрианы Куглер (представитель FOMC), и увольнение директора Бюро статистики США Эрики МакЭнтарфер. Сегодня сосредоточу внимание трейдеров на «перестройке» ФРС. Так как Адриана Куглер приняла решение покинуть свой пост (об истинных причинах можно только догадываться), уже в ближайшее время Трамп назначит ее преемника. Можно не сомневаться в том, что это будет человек лояльный к «голубиной» политике. Также в ближайшее время Трамп может назвать имя преемника Джерома Пауэлла, который покинет свой пост через 9 месяцев. Уволить Пауэлла у Трампа так и не получилось, поэтому придется ждать еще три четверти года. Эти события показывают, что Трамп затеял перестройку ФРС. Перестройку только с одной целью – заставить американский регулятор снижать процентную ставку. На мой взгляд, это еще одна веская причина для падения доллара. ФРС отныне будет принимать решения, не согласно своим мандатам, а по указке Трампа.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню 1,1680 после образования сразу двух «бычьих» дивергенций. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары над уровнем 1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а закрепление под восходящим коридором не означает, что обязательно должен быть сформирован «медвежий» тренд.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 461 Long и 2617 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разрыв более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает.
Двадцать пять недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
8 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение пятницы будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закрытии на часовом графике под зоной 1,1637–1,1645 с целями 1,1590 и 1,1544. В покупках можно оставаться с целями 1,1695 и 1,1789 при отбое от зоны 1,1637–1,1645.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
