Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение понедельник торговалась с небольшим понижением, которое не может означать ничего конкретного. Формально, вчера мог начаться новый виток нисходящей коррекции. В конце прошлой недели американская валюта немного подешевела, хотя лучше будет сказать, что она за последние пару недель немного выросла. В понедельник доллар стал немного дороже, для чего даже были вполне конкретные причины. Однако уже завтра 2 апреля...
В понедельник макроэкономический фон был очень слабым. Все самые интересные новости и события – впереди. Однако все же можно отметить отчет по розничным продажам в Германии, а также инфляцию в Германии. Первый отчет показал хорошее значение, а второй – низкое, но в рамках прогноза. Инфляция в Германии снизилась к 2,2% в годовом выражении, что означает отсутствие необходимости у ЕЦБ останавливаться в смягчении монетарной политики. Для евровалюты это «медвежий» фактор, но напомним, что этот фактор имел место быть и две недели назад, и четыре, когда евровалюта активно росла. Поэтому мы бы по движению в понедельник не стали делать никаких долгосрочных выводов. Уже завтра Трамп объявит о новых пошлинах, в Америке на этой неделе выйдут важные отчеты по безработице и рынку труда. Доллар с легкостью может возобновить падение, хоть оно и не выглядит уже логично ни технически, ни фундаментально.
Из торговых сигналов понедельника выделить особенно нечего. Цена с трех попыток преодолела уровень 1,0823, но ближайшая цель – линия Киджун-сен – находилась всего лишь в 35 пунктах. Стоило ли открывать сделку на продажу, понимая, что цель очень близка, а Stop Loss придется выставлять дальше потенциального Take Profit? Волатильность опять была невысокой, о чем мы предупреждали. Таким образом, с нашей точки зрения, ни первый сигнал, ни второй не заслуживали внимания.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 25 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства, но сейчас быки вновь владеют инициативой. Преимущество медведей тает на глазах после того, как Трамп вступил в должность президента США, а доллар падает в бездну. Мы не можем сказать, что падение американской валюты однозначно продолжится, а отчеты COT – отображают настроение крупных игроков, которое в текущих обстоятельствах может очень быстро меняться.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато появился один очень весомый фактор для падения американской. Может быть, еще несколько недель или месяцев пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд не отменится так быстро.
В данное время красная и синяя линии вновь пересеклись, поэтому тенденция на рынке сейчас уже «бычья». В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 44,4 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. Шторм приближается.
Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Кому делает хуже Трамп?
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 апреля.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара EUR/USD нисходящее движение очень быстро закончилось, как только Трамп начал вводить новые тарифы. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе из-за разницы в монетарной политике ЕЦБ и ФРС, однако неизвестно, сколько еще рынок будет отрабатывать только «фактор Трампа». Трейдеры игнорируют очень многие новости и отчеты, доллар распродается при любой удобной возможности, а вырасти не может даже тогда, когда для этого есть основания.
На 1 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0868) и Киджун-сен (1,0791). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Во вторник ключевым событием дня будет отчет по инфляции в Евросоюзе, но по факту это будет индекс деловой активности ISM в секторе производства США. С инфляцией в ЕС все более или менее понятно. Она низка и близка к целевому уровню. Поэтому индекс ISM может заинтересовать рынок гораздо сильнее. Также в Германии, ЕС будут опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах, а в США – еще отчет JOLTs по количеству открытых вакансий.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
