Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника продолжала нисходящее движение. Нельзя сказать, что оно было полностью алогичным, но и полностью закономерным – тоже. Утром в Европейском союзе было опубликовано несколько отчетов, которые сразу же считались полностью второстепенными. Поэтому, несмотря на достаточно позитивные значения, рынок их проигнорировал. Все логично. На американской сессии в Штатах был опубликован действительно важный индекс деловой активности ISM в секторе производства, который очень неожиданно вырос с 48,5 пунктов до 52,6. Очередная победа Трампа?

Мы уже затрагивали тему экономических побед Дональда Трампа. На бумаге экономика США действительно выглядит просто прекрасно. ВВП скоро начнет расти двузначными цифрами, индексы деловой активности вернулись в положительную область. Проблема заключается только в рынке труда и безработице. Почему же тогда по всей Америке на выходных началась новая волна протестов против Трампа? Потому что все эти «блестящие» цифры касаются в основном богатых слоев населения, а не простых американцев. Простым американцам досталась инфляция, рост цен, ужесточение различных программ, миграционные рейды и так далее. Таким образом, мы считаем, что даже сильная американская статистика не спасет доллар от нисходящего тренда в следующие 2-3 года.

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован только один торговый сигнал. В начале американской сессии цена преодолела область 1,1830-1,1837, что позволяло открывать шорты. Далеко вниз пара отойти не смогла, но и сигнал на продажу отменен не был. Теоретически эту сделку можно перенести на вторник, но не следует забывать про Stop Loss. А также о том, что доллар может возобновить падение в любой день.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Скучный понедельник на рынке, нескучный – в США.

Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Обстановка вокруг Ирана накаляется.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 февраля.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 27 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Возможно, эта линия тренда и стала причиной нисходящего отката.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 15,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,3 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 20,4 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на пробой линии тренда и коррекцию. Пара официально покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев. Таким образом, в 2026 году мы по-прежнему ожидаем рост европейской валюты. ЕЦБ и Евросоюз может, конечно, противиться этому, но Дональд Трамп филигранно работает с долларом. Большая часть его решений приводит к его падению.

На 3 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1743) и Киджун-сен (1,1937). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе и Германии не запланировано интересных событий, а в Штатах будет опубликован отчет по количеству открытых вакансий JOLTs. Это интересный отчет, но не более. Публикуется он с двухмесячной задержкой, а у рынка в распоряжении имеются более свежие данные по рынку труда и безработице.

Торговые рекомендации:

Во вторник трейдеры могут торговать от области 1,1830-1,1837. Новые лонги станут актуальными при закреплении выше этой области с целями 1,1904-1,1922. Короткие позиции можно рассматривать при новом отскоке от области с целью 1,1750-1,1760.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.