ในวันอังคาร EUR/USD เคลื่อนไหวสะสมตัวอยู่ต่ำกว่าระดับปรับฐาน 61.8% ที่ 1.1473 เช้าวันพุธ การปรับตัวลงของราคาได้ดำเนินต่อไปสู่ระดับปรับฐาน 76.4% ที่ 1.1416 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเอื้อประโยชน์ต่อสกุลเงินยุโรป และเปิดโอกาสให้เกิดการปรับตัวขึ้นกลับไปยังระดับ 1.1473 การยืนตัวต่ำกว่าระดับ 1.1416 จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงต่อไปยังระดับปรับฐานถัดไปที่ 100.0% บริเวณ 1.1325

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลงอยู่ คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งสมบูรณ์ครั้งล่าสุดไม่สามารถทะลุยอดเดิมได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดได้ทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าก่อนหน้า และยังคงพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว สภาวะภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงที่จะย่ำแย่ลงในอนาคตอันใกล้ ตลาดคาดว่าจะมีการเข้มงวดนโยบายการเงินของ FOMC เพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งก่อนสิ้นปี ปัจจัยสองประการนี้ได้ดึงดูดให้เทรดเดอร์ฝั่งขาลงกลับเข้ามาในตลาด และพวกเขายังคงเดินหน้าต่อเนื่อง

ภาพรวมข่าวเมื่อวันอังคารค่อนข้างอ่อนมาก เทรดเดอร์แทบไม่ให้ความสนใจกับรายงาน ADP และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหภาพยุโรป ซึ่งก็ไม่อาจโทษพวกเขาได้ ในขณะเดียวกัน ฝั่งหมียังคงเปิดฉากโจมตีอย่างต่อเนื่องแทบไม่มีช่วงพักหรือการย่อตัวให้เห็น เหตุผลที่พอจะระบุได้คือความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางจะเลวร้ายลง เนื่องจาก Donald Trump ได้ออกมากล่าวถ้อยแถลงเชิงแข็งกร้าวต่ออิหร่านอีกชุดหนึ่ง รวมถึงมุมมองเชิงเข้มงวดมากขึ้นต่อทิศทางนโยบายการเงินของ FOMC สำหรับปี 2026–2027 อย่างไรก็ดี สำหรับเทรดเดอร์แล้ว ประเด็นว่าทำไมดอลลาร์จึงแข็งค่าขึ้นไม่ใช่เรื่องสำคัญมากนัก สิ่งสำคัญคือราคากำลังเคลื่อนไหวแทนที่จะทรงตัวอยู่กับที่ และการวิเคราะห์ทางเทคนิคทำให้สามารถเปิดสถานะที่ปิดทำกำไรได้ ผมไม่อาจอธิบายการร่วงลงของคู่เงินในรอบนี้ว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเทรดได้ วันนี้จะมีการเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจเดือนกันยายนในสหภาพยุโรปและเยอรมนี ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินยุโรปได้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ปรับตัวลงมาถึงระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.1449 และเคลื่อนไหวสะสมกำลังอยู่ใต้ระดับดังกล่าว ดังนั้นการอ่อนค่าของสกุลเงินยุโรปอาจดำเนินต่อไปยังระดับปรับฐานถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.1325 การปิดแท่งราคาเหนือระดับ 1.1449 จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1526 ได้ นอกจากนี้ ยังมีสัญญาณ bullish divergence ก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ CCI

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 10,491 สัญญา และปิดสถานะ Short จำนวน 5,132 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างมากของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์ของตลาดว่าสงครามจะยุติในที่สุด ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่อยู่ที่ 209,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 235,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบ แต่ช่องว่างเริ่มแคบลงเรื่อย ๆ

โดยรวมแล้ว ในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์หลากหลายประเภททั่วโลก ซึ่งมีมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ล้วนส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะใกล้ยุติแล้วก็กลับปะทุขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่ตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป:

• เยอรมนี – Manufacturing PMI (07:30 UTC)
• เยอรมนี – Services PMI (07:30 UTC)
• สหภาพยุโรป – Manufacturing PMI (08:00 UTC)
• สหภาพยุโรป – Services PMI (08:00 UTC)
• สหรัฐฯ – Manufacturing PMI (13:45 UTC)
• สหรัฐฯ – Services PMI (13:45 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 23 กันยายนมีรายการข้อมูลทั้งหมดหกรายการ และขอแนะนำให้จับตาดัชนีจากยุโรปเป็นพิเศษ ภูมิหลังด้านเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธได้

แนวโน้มและคำแนะนำในการเทรด EUR/USD:

การซื้อคู่เงินนี้สามารถพิจารณาได้จากสัญญาณดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1416 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1473 และ 1.1519 จังหวะขายได้เกิดขึ้นแล้วหลังการยืนต่ำกว่าระดับ 1.1473 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1416 ซึ่งสามารถถือต่อได้ภายในวันนี้ สำหรับสถานะ Short ใหม่ สามารถเปิดได้หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1416 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1325

การวาง Fibonacci grid บนกราฟรายชั่วโมงทำจากระดับ 1.1325 ถึง 1.1712 และบนกราฟ 4 ชั่วโมง ทำจากระดับ 1.1849 ถึง 1.1325