Биткоин продолжает корректироваться, и коррекция может занять достаточно много времени. Ближайший неотработанный паттерн, который притягивает к себе цену, – «медвежий» FVG – располагается выше 97 000$. И пока цена находится достаточно далеко от него. Тем не менее, биткоин растет и потихоньку приближается к своей единственной области POI. Таким образом, только в этой области(исходя из текущей технической картины) можно ожидать разворот вниз и возобновление тренда, а также получить возможность открывать новые короткие позиции.

На текущий момент следует выделить два потенциально важных момента. Один технический, второй – фундаментальный. Начнем с технического. На дневном ТФ имеется максимум от 28 ноября, и с этого максимума может быть снята ликвидность на продажу. Как правило, снятие ликвидности происходит достаточно резко и быстро, но исключения имеются в любом правиле. Если сегодняшний день завершится существенным падением, то можно будет сделать вывод, что ликвидность снята и некоторое время биткоин будет падать. Также уже сейчас можно рассматривать короткие позиции при сломе восходящей структуры на часовом ТФ. Фактически слом произойдет при закреплении ниже уровня 91 740$. Однако напомним, что снятия ликвидности не являются сами по себе сигналами.

Второй момент – заявления Майкла Сэйлора из MicroStrategy. Компания, которая в последние 10 лет полностью сосредоточилась на закупке биткоина по любым ценам, на любые средства, допускает, что некоторую часть биткоинов ей придется продать. Проблема заключается в соотношении рыночной капитализации с оценочной стоимостью биткоин-резервов. Если соотношение двух этих показателей опустится ниже 1(сейчас 1,11), компания начнет продавать монеты, чтобы обеспечить выплату дивидендов и долгов. Таким образом, потенциально в ближайшее время крупнейший держатель биткоина может начать продавать монеты. Рынок же может сыграть на опережение, ожидая нового падения «цифрового золота». Мы считаем, что до 60 000$ биткоин может опуститься уже в ближайший квартал.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, но в данное время корректируется. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что тенденция завершена. До этого момента нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, реакции не дал, а цена во вторник буквально прошила его насквозь. Поэтому этот паттерн трансформировался в «бычий» IFVG. Реакция на этот паттерн сверху может послужить сигналом для продолжения коррекции. Но нас в данное время больше интересуют «медвежьи» паттерны.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). В ближайшее время мы можем наблюдать коррекцию, поэтому целесообразно искать новые возможности для продаж. Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$. Также следует обратить внимание на возможное снятие ликвидности с максимума от 28 ноября. Это снятие, может быть, и не спровоцирует тотальный обвал, но виток нисходящего движения – вполне.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.