Ontem, os índices de ações encerraram o dia em alta. O S&P 500 subiu 0,50%, enquanto o Nasdaq 100 avançou 0,43%. O industrial Dow Jones saltou 0,64%.

Pela quinta vez consecutiva, o mercado de ações manteve seu ímpeto de alta, enquanto o mercado cambial se estabilizou após uma segunda‑feira volátil, com os traders recuperando certa estabilidade após especulações sobre potenciais intervenções destinadas a fortalecer o iene.

O MSCI All Country World Index, uma das medidas mais amplas do mercado acionário global, ficou pouco abaixo de sua máxima histórica. Os futuros dos índices acionários dos EUA indicam que o rali deve continuar tanto no mercado americano quanto no europeu, após a alta dos índices de Wall Street na segunda-feira.

O iene enfraqueceu ligeiramente após dois dias de ganhos frente ao dólar, em meio a especulações sobre uma possível coordenação de intervenções cambiais entre os EUA e o Japão, enquanto o ouro e a prata eram negociados próximos de suas máximas históricas.

As últimas sessões de negociação foram marcadas por elevada volatilidade em todas as classes de ativos, impulsionada pelos tumultos no mercado de títulos japonês e pela especulação sobre potenciais intervenções no iene. O foco agora se volta para a decisão de política monetária do Federal Reserve, prevista para ser anunciada na quarta-feira, e para os resultados das maiores empresas de tecnologia, que deverão avaliar a sustentabilidade do rali impulsionado pela IA.

Os investidores aguardam com atenção o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, na expectativa de obter pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária. O mercado está quase certo de que as taxas de juros permanecerão inalteradas, mas quaisquer sinais que sugiram uma possível retomada do afrouxamento monetário poderiam desencadear uma nova onda de alta nos preços das ações. A questão-chave permanece: quão satisfeito o Fed está com a atual dinâmica da inflação e se está preparado para adotar uma postura de "esperar para ver" enquanto avalia os dados que chegam?

O CEO David Solomon afirmou que, do ponto de vista econômico, tudo está se encaminhando de forma favorável. Ele citou condições positivas nos mercados globais e destacou as políticas fiscais estimulativas e as tendências regulatórias favoráveis.

Quanto ao quadro técnico do S&P 500, o principal desafio para os compradores hoje será superar o nível de resistência mais próximo, de US$ 6.975. Isso ajudará a sinalizar um crescimento adicional e abrirá caminho para um movimento para o próximo nível, em US$ 6.993. Outra prioridade para os touros será manter o controle sobre US$ 7.013, fortalecendo as posições dos compradores. Se o mercado se mover para baixo devido à redução do apetite pelo risco, os compradores devem se afirmar em torno de US$ 6.961. Uma quebra abaixo desse nível empurraria rapidamente o instrumento de volta para US$ 6.946 e abriria caminho para US$ 6.930.