تحليل الصفقات ونصائح التداول على الين الياباني

جاء اختبار مستوى 161.84 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ فوق خط الصفر، وهو ما حدّ من إمكانات الصعود للزوج. الاختبار الثاني لمستوى 161.84 فعّل سيناريو البيع رقم 2، إلا أن الزوج لم ينجح في تطوير هبوط قوي.

يتجه انتباه السوق الآن إلى صدور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الكلية الأميركية الرئيسية، التي ستحدد اتجاه حركة الدولار وتضبط النغمة العامة لزوج USD/JPY. سيكون التركيز على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الأول من عام 2026، التي تقدم تقييماً لمعدل نمو الاقتصاد ككل. إذا لم يتم تعديل القراءة، فمن المرجح أن يحوّل المتداولون اهتمامهم إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE). هذا المؤشر، الذي يُعد المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، يؤثر بشكل مباشر على التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية المستقبلية. من المتوقع أن تكون ديناميكيات مؤشر Core PCE عاملاً رئيسياً في تحديد الحركة التالية للدولار الأميركي. فارتفاع المؤشر بشكل حاد يمكن أن يعزز التوقعات المتشددة داخل الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي يدعم الدولار. وعلى العكس من ذلك، فإن تباطؤ المؤشر قد يوفر حججاً إضافية لصالح صانعي السياسات الذين يفضلون نهجاً أكثر تيسيراً، ما قد يضغط على العملة الأميركية.

وستأتي رؤى إضافية من بيانات التغير في الدخل الشخصي والإنفاق الشخصي. هذه المؤشرات تقدم صورة أكثر تفصيلاً عن نشاط المستهلك والصحة المالية للأسر الأميركية، التي لا تزال أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تمارس البيانات الأميركية الضعيفة ضغطاً ملموساً على الاتجاه الصاعد القوي للغاية لزوج USD/JPY ما لم تكن سلبية بشكل استثنائي.

أما بالنسبة لاستراتيجيتي اليومية، فسأعتمد بالدرجة الأولى على تفعيل السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند وصول السعر إلى نقطة الدخول قرب 161.95 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا صعودًا إلى 162.19 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). قرب مستوى 162.19، أخطط لإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة من ذلك المستوى. من المرجح أن تكون أي مكاسب إضافية في الزوج اليوم محدودة نسبيًا.

مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو بالتحرك صعودًا.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 161.80 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. سيحد ذلك من الهبوط المحتمل للزوج ويدفع إلى انعكاس صعودي في السوق. في هذه الحالة يمكن توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة عند 161.95 و162.19.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم بعد كسر مستوى 161.80 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند 161.51، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع والتفكير فورًا في فتح صفقات شراء في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا ارتدادًا قدره 20–25 نقطة. قد تعود الضغوط على الزوج اليوم في حال تدخل البنك المركزي.

مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وأنه بدأ للتو بالتحرك هبوطًا.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 161.95 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. سيحد ذلك من الصعود المحتمل للزوج ويدفع إلى انعكاس هبوطي في السوق. في هذه الحالة يمكن توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة عند 161.80 و161.51.

ملاحظات على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – المستوى التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود أعلى هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – المستوى التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم الاسترشاد بمناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنب التعرض لتذبذبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على استخدام أوامر إيقاف الخسارة (stop-loss) لتقليل الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، قد تخسر كامل رصيدك بسرعة كبيرة، خاصة إذا تداولت بأحجام كبيرة دون تطبيق إدارة رأس مال سليمة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا فقط إلى الوضع الحالي في السوق هو في جوهره استراتيجية خاسرة بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد (intraday trader).