على الرسم البياني للساعة، تراجع زوج GBP/USD يوم الجمعة إلى منطقة الدعم 1.3158–1.3177، ثم ارتد منها، ليتحول لصالح الجنيه الإسترليني ويبدأ في التحرك صعودًا باتجاه مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.3277. وبالتالي، قد يشهد الجنيه بعض التعافي اليوم. أما الاستقرار دون منطقة 1.3158–1.3177 فسيزيد من احتمالات استمرار الهبوط باتجاه مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.3025.
تحولت بنية الموجة مجددًا إلى اتجاه هبوطي بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (FOMC). الموجة الصاعدة الأخيرة التي اكتملت اخترقت القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الجديدة كسرت القاع السابق. لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيملك البائعون زخمًا هذه المرة، لكن من المرجح أن يكون الدعم للدولار الأميركي مؤقتًا. وإذا وضعنا تحليل الموجات جانبًا، فإن البائعين ما زالوا يحتفظون بسيطرة كاملة على السوق. ومع ذلك، إذا انتهى الصراع في الشرق الأوسط، فلن تكون لدى الدولار على الأرجح آفاق قوية للارتفاع على المدى الطويل.
لم يكن هناك سياق خبري مهم يوم الجمعة، باستثناء تقرير مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، والذي لم يكن ذا أهمية كبيرة للمتداولين. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني Keir Starmer قد يستقيل في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وقد صرّح Donald Trump أن Starmer قد يتنحى بسبب الإخفاقات في سياسة الهجرة وقطاع الطاقة. ويُذكر أن الشائعات حول احتمال استقالة Starmer ظهرت لأول مرة قبل نحو شهر بعد أن مُني حزب العمال بهزيمة في الانتخابات المحلية. واتضح لاحقًا أن دعم حزب Starmer قد تراجع بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، وهو ما لا يزال المصدر الرئيسي للضغط على رئيس الوزراء، بما في ذلك من داخل حزبه نفسه. وقد غادر عدد من الوزراء مناصبهم بالفعل. وبالنسبة للجنيه الإسترليني، يمثل تغيير القيادة السياسية عاملًا سلبيًا محتملًا. ونظرًا لأن السوق لا يعرف بعد من يمكن أن يصبح رئيس الوزراء المقبل، تظل حالة عدم اليقين مرتفعة، مما يحد من ثقة المشترين. وبالاقتران مع حالة عدم اليقين المستمرة في الشرق الأوسط، يمتلك البائعون مرة أخرى فرصة قوية لمواصلة ضغطهم على السوق.
على الرسم البياني لفاصل 4 ساعات، تراجع زوج GBP/USD إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.3159. سيُرجّح الارتداد من هذا المستوى كفة الجنيه الإسترليني، وقد يسمح بحدوث تعافٍ جزئي باتجاه مستوى 1.3277. أما الاستقرار أسفل 1.3159 فسيزيد من احتمالات استمرار الهبوط نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي التالي 127.2% عند 1.3025. لا توجد حاليًا أية حالات تباعد قيد التشكّل على أي من المؤشرات.
تقرير Commitments of Traders (COT):
أصبح مزاج فئة المتعاملين غير التجاريين أكثر ميلاً إلى الهبوط خلال أسبوع التقرير الأخير. عدد مراكز الشراء (Long) لدى المضاربين انخفض بمقدار 7,944 عقداً، في حين ارتفع عدد مراكز البيع (Short) بمقدار 4,051 عقداً. الفجوة بين مراكز الشراء والبيع أصبحت الآن في حدود 46,000 مقابل 109,000. سيطر البائعون (الدببة) على السوق خلال الأشهر الأخيرة، وهو أمر غير مستغرب في ضوء الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط والأزمة السياسية في المملكة المتحدة. تفوق الدببة حالياً يزيد عن الضعف.
ما زلت لا أؤمن باتجاه هابط طويل الأجل للجنيه الإسترليني، لكن على المدى القريب سيتوقف كل شيء ليس على البيانات الاقتصادية، أو سياسة ترامب التجارية، أو السياسة النقدية للبنوك المركزية، بل على مدة واتساع وعواقب الحرب في الشرق الأوسط. في الأسابيع الأخيرة، تكيّف السوق مع توقعات بحدوث صراع طويل الأمد، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال ممكناً، رغم أنه من غير المرجح أن يكون سريعاً أو سهلاً.
المفكرة الإخبارية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:
لا تتضمن بيانات 22 يونيو أي أحداث اقتصادية بارزة. لذا، من غير المرجح أن يؤثر المشهد الاقتصادي في معنويات السوق يوم الاثنين.
توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:
كانت المراكز البيعية ممكنة بعد الارتداد من منطقة 1.3454–1.3466 وبعد الإغلاق أدنى مستوى 1.3277 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف 1.3408، و1.3349–1.3355، و1.3277، و1.3158–1.3177. تم الوصول إلى جميع الأهداف. يمكن دراسة فتح مراكز بيع جديدة بعد التماسك دون مستوى 1.3158، مع هدف عند 1.3025. كما يمكن النظر في فتح مراكز شراء بعد الارتداد من نطاق 1.3158–1.3177، مع هدف عند 1.3277.
تم رسم شبكات تصحيح فيبوناتشي بين 1.3158 و1.3655 على كلٍّ من الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات.
