تحليل تداول يوم الثلاثاء:
الرسم البياني لمدة ساعة لزوج GBP/USD
أظهر زوج GBP/USD حركة صعودية جيدة على مدار يوم الثلاثاء، لكنه تراجع أيضًا بقوة بنحو 90 نقطة. ونتيجة لذلك، تمكنت العملة البريطانية بنهاية اليوم من تحقيق مكاسب قدرها 40 نقطة فقط. من الصعب تحديد سبب هبوط الزوج أثناء الجلسة الأمريكية في الوقت الذي كان فيه اليورو يرتفع بثبات. ومرة أخرى، أثبت الجنيه الإسترليني أنه أضعف من العملة الأوروبية. حتى في يوم توافرت فيه الظروف المواتية حرفيًا لكل من اليورو والجنيه، كان اليورو وحده هو الذي أظهر نموًا.
في المملكة المتحدة، نُشرت أمس القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. وكما كان متوقعًا، تباطأ نمو الاقتصاد إلى 1% على أساس سنوي، وهو رقم كان المتداولون يتوقعونه بالفعل. لذلك، لا يمكن أن يكون هذا التقرير سببًا في تراجع الجنيه. أما في الولايات المتحدة، فقد كان تقرير JOLTs، وهو أهم تقرير في اليوم، أضعف من التوقعات، وبالتالي لم يكن من الممكن أن يكون هو المحفّز لهبوط الزوج.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD
على الإطار الزمني 5 دقائق يوم الثلاثاء، تشكَّلت عدة إشارات تداول جيدة، لكن هبوط الجنيه الإسترليني في النصف الثاني من اليوم أفسد كل شيء. لم تكن إشارة الشراء الأولى دقيقة جدًا، لكنها سمحت للمتداولين المبتدئين بتحقيق ربح قدره حوالي 20-25 نقطة. الارتداد من منطقة 1.3259-1.3267 أتاح فتح صفقات بيع، وبعد ذلك هبط الزوج إلى ما دون منطقة 1.3203-1.3212. إشارة الشراء الأخيرة سمحت مرة أخرى بفتح صفقات شراء أُغلقت بربح طفيف. إجمالاً، كانت ثلاث صفقات من أصل ثلاث صفقات رابحة.
كيفية التداول يوم الأربعاء:
على الإطار الزمني لكل ساعة، تم كسر الاتجاه الصاعد لزوج GBP/USD. لا توجد أسباب جوهرية حاليًا لنمو الدولار على المدى المتوسط، لذلك نتوقع استئناف الاتجاه الصاعد العالمي في عام 2026. لكن لكي يحدث ذلك، يجب أن تبدأ حدة التوترات الجيوسياسية في العالم بالانحسار، لأن الطلب على الدولار في الوقت الحالي مدفوع بالعوامل الجيوسياسية فقط.
يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في فتح صفقات بيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.3259-1.3267 أو استقر دون مستوى 1.3203-1.3212. أما الاستقرار فوق منطقة 1.3259-1.3267 أو الارتداد من منطقة 1.3203-1.3212 فسيسمح بفتح صفقات شراء.
على الإطار الزمني 5 دقائق، يمكن الآن بناء التداول اعتمادًا على مستويات 1.3096-1.3107، 1.3203-1.3212، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، و1.3741-1.3751. اليوم، لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة، بينما في الولايات المتحدة سيتم إصدار تقارير مهمة مثل ADP وISM ومبيعات التجزئة. لذلك يُتوقع حدوث تحركات أقوى في النصف الثاني من اليوم.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة وفقًا للوقت الذي تستغرقه لتتشكل (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يشكّل العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يشكّل أي إشارة على الإطلاق. في كل الأحوال، عند أول بوادر على تشكّل سوق عرضية، يُفضَّل التوقف عن التداول.
- يُفترض فتح الصفقات خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك ينبغي إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضَّل الاعتماد على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (بفارق 5-20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول معه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة الزوج. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بكثير من الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانقلابات الحادة في الأسعار عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
