Phân tích các giao dịch và gợi ý giao dịch với đồng Yên Nhật

Việc kiểm định mức giá 157,52 diễn ra đúng lúc chỉ báo MACD vừa bắt đầu di chuyển đi lên từ mốc 0, qua đó xác nhận một điểm vào lệnh hợp lệ để mua đồng đô la. Kết quả là cặp tiền chỉ tăng được khoảng 15 điểm.

Dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cho tháng 4 sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt từ các nhà giao dịch. Chỉ số này theo dõi biến động giá của một rổ hàng hóa và dịch vụ rất rộng, và là một trong những thước đo chủ chốt của Cục Dự trữ Liên bang. Khía cạnh quan trọng nhất sẽ là phân tích Core CPI, chỉ số loại trừ các thành phần biến động mạnh nhất như giá lương thực và năng lượng. Thước đo này thường được coi là đáng tin cậy hơn trong việc đánh giá xu hướng lạm phát dài hạn, điều đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng. Phân tích diễn biến của Core CPI sẽ giúp xác định chính xác hơn liệu áp lực lạm phát đang ổn định hay gia tăng.

Bên cạnh các số liệu thống kê, thị trường cũng sẽ theo dõi chặt chẽ những phát biểu công khai từ thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), Austan D. Goolsbee. Bất kỳ dữ liệu bất ngờ hay bình luận ngoài dự đoán nào cũng có thể kích hoạt biến động mạnh trên các thị trường tài chính.

Về chiến lược trong ngày, tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc triển khai Kịch bản số 1 và Kịch bản số 2.

Tín hiệu mua

Kịch bản số 1

Hôm nay, tôi dự định mua USD/JPY khi giá đạt điểm vào lệnh quanh 157.67 (đường màu xanh lá trên biểu đồ), với mục tiêu tăng lên vùng 158.15 (đường xanh lá đậm hơn trên biểu đồ). Quanh mức 158.15, tôi dự định chốt các vị thế mua và mở vị thế bán ngược lại, kỳ vọng một nhịp đảo chiều giảm khoảng 30–35 điểm từ vùng giá này. Kỳ vọng về khả năng cặp tiền tiếp tục tăng trong ngày hôm nay là có cơ sở nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực.

Quan trọng: Trước khi mua, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm trên ngưỡng 0 và vừa mới bắt đầu chuyển động đi lên từ đó.

Kịch bản số 2

Tôi cũng dự định mua USD/JPY hôm nay nếu có hai lần kiểm định liên tiếp mức giá 157.50 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá bán. Điều này sẽ giới hạn dư địa giảm của cặp tiền và có thể dẫn đến một nhịp đảo chiều tăng của thị trường. Khi đó, có thể kỳ vọng giá tăng trở lại các mức đối ứng 157.67 và 158.15.

Tín hiệu bán

Kịch bản số 1

Hôm nay, tôi dự định bán USD/JPY sau khi giá phá vỡ xuống dưới mức 157.50 (đường màu đỏ trên biểu đồ), điều này có thể dẫn đến một nhịp giảm mạnh của cặp tiền. Mục tiêu chính của bên bán sẽ là vùng 157.16, tại đó tôi dự định chốt các vị thế bán và lập tức mở vị thế mua ngược lại, kỳ vọng một nhịp đảo chiều tăng khoảng 20–25 điểm từ vùng giá này. Áp lực giảm đối với cặp tiền sẽ quay trở lại trong ngày nếu dữ liệu kinh tế Mỹ yếu.

Quan trọng: Trước khi bán, hãy đảm bảo chỉ báo MACD nằm dưới ngưỡng 0 và vừa mới bắt đầu chuyển động đi xuống từ đó.

Kịch bản số 2

Tôi cũng dự định bán USD/JPY hôm nay nếu có hai lần kiểm định liên tiếp mức giá 157.67 trong khi chỉ báo MACD đang ở vùng quá mua. Điều này sẽ giới hạn dư địa tăng của cặp tiền và có thể dẫn đến một nhịp đảo chiều giảm của thị trường. Khi đó, có thể kỳ vọng giá giảm về các mức đối ứng 157.50 và 157.16.

Các yếu tố trên biểu đồ

• Đường xanh mảnh – mức giá vào lệnh để mua công cụ giao dịch;
• Đường xanh đậm – mức hoặc vùng chốt lời (Take Profit) dự kiến, nơi có thể chốt lợi nhuận thủ công vì khả năng tăng tiếp trên mức này là không cao;
• Đường đỏ mảnh – mức giá vào lệnh để bán công cụ giao dịch;
• Đường đỏ đậm – mức hoặc vùng chốt lời (Take Profit) dự kiến, nơi có thể chốt lợi nhuận thủ công vì khả năng giảm tiếp dưới mức này là không cao;
• Chỉ báo MACD – khi vào thị trường, cần chú ý đến các vùng quá mua (overbought) và quá bán (oversold).

Quan trọng

Các nhà giao dịch Forex mới bắt đầu cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định vào lệnh. Trước thời điểm công bố các báo cáo kinh tế – tài chính quan trọng, tốt nhất nên đứng ngoài thị trường để tránh biến động tỷ giá quá mạnh. Nếu bạn vẫn quyết định giao dịch trong thời gian ra tin, hãy luôn đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) để giảm thiểu thua lỗ. Không sử dụng dừng lỗ có thể khiến bạn cháy tài khoản rất nhanh, đặc biệt nếu bạn không áp dụng quản lý vốn đúng cách và giao dịch với khối lượng lớn.

Hãy nhớ rằng giao dịch thành công đòi hỏi một kế hoạch giao dịch rõ ràng, tương tự như kế hoạch được trình bày ở trên. Việc đưa ra quyết định giao dịch bốc đồng chỉ dựa trên tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại về bản chất là một chiến lược thất bại đối với nhà giao dịch trong ngày (intraday trader).