Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1729 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1729 дали точку входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.1754 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, ясно дав понять, что текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен. Также были пересмотрены и прогнозы по темпам роста экономики еврозоны в лучшую сторону. Однако евро больше отреагировал ростом на новости о снижении инфляции в США, чем на решение ЕЦБ. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, индексу цен производителей Германии, сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Вряд ли что-то из этой статистики сильно повлияет на пару, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала. В случае снижения EUR/USD первого проявления покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.1706. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.1729. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1754. Самой дальней целью выступит максимум 1.1776, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1706, давление на пару усилится, что может привести к перелому бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1684. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1649 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Американский доллар вчера уверенно пережил новости о снижении инфляции в США, с чем многие экономисты не согласны. Экономисты указывают на цифры по аренде жилья, которые, по их мнению, сильно заниженные. Но имеем, что имеем. Пока доллар пользуется куда большим спросом, чем евро. В случае небольшого роста EUR/USD в первой половине дня рассчитывать медведям можно на ближайшее сопротивление 1.1729. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1706. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1684, что поставит подл угрозу весь бычий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.1649, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1729, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1754. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1776 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.

В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1710.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.