รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 153.90 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปบริเวณ 153.40

อย่างไรก็ตาม วันนี้เงินเยนเริ่มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์อีกครั้ง สาเหตุหลักมาจากการยุติการแทรกแซงค่าเงิน ก่อนหน้านี้ในช่วงที่สหรัฐฯ และ Bank of Japan เข้ามาแทรกแซงตลาดอย่างแข็งขัน เยนยังมีความได้เปรียบอยู่ แต่เมื่อการสนับสนุนดังกล่าวหายไป แรงกดดันก็กลับมาอีกครั้ง กล่าวได้ว่าหนึ่งในแรงพยุงสำคัญของเยนถูกถอดออกไป และผู้ซื้อดอลลาร์ก็ฉวยโอกาสทันที ส่งผลให้ USD/JPY ปรับตัวสูงขึ้น

ปัจจัยพื้นฐานภายในญี่ปุ่นเองยังคงให้ภาพที่หลากหลาย รายงานอุตสาหกรรมที่ปรับปรุงใหม่สำหรับเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่า ภาคการผลิตหดตัวลง 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน แม้จะเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบรายปี การจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 2.1% และอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 0.5% ภาพรวมจึงออกมาในเชิงบวกแบบระมัดระวัง แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะกลับทิศมุมมองเชิงลบต่อเยนหลังการยุติการแทรกแซง

ในมุมมองของผม ตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการประชุมธนาคารกลางสองแห่งเป็นหลัก ตลาดยังคงค่อนข้างมั่นใจว่าจะเห็นการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยของ BoJ กลับสู่ภาวะปกติในสัปดาห์นี้ การทำให้นโยบายการเงินในญี่ปุ่นกลับสู่ภาวะปกติยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักของเยน แต่เมื่อไม่มีแรงหนุนจากการแทรกแซง เยนก็เปราะบางมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และในตอนนี้โมเมนตัมได้เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งดอลลาร์ การประชุม Federal Reserve เองก็ไม่ใช่ของขวัญชิ้นง่ายสำหรับเทรดเดอร์เช่นกัน เพราะยังไม่ชัดเจนว่าคณะกรรมการจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาขึ้นไปถึงจุดเปิดสถานะบริเวณ 154.19 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ 154.60 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 154.60 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากระดับนั้น) วิธีที่ดีที่สุดคือกลับเข้าซื้อคู่นี้เมื่อเกิดการย่อตัวหรือการปรับฐานของ USD/JPY ที่ชัดเจน ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 153.96 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการเคลื่อนไหวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 154.19 และ 154.60

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ ก็ต่อเมื่อมีการทะลุระดับ 153.96 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงมา ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงินนี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 153.47 ซึ่งฉันมีแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการกลับตัวราว 20–25 pips จากระดับนั้น) ผู้ขายสามารถกลับเข้าตลาดได้ทุกเมื่อ เพียงแค่มีสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง ข้อสำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลงจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับ 154.19 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงมาที่ระดับฝั่งตรงข้าม 153.96 และ 153.47

ควรสังเกตอะไรบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถเข้าซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีค่อนข้างน้อย;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่คุณสามารถเข้าขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปต่ำกว่าระดับนี้มีค่อนข้างน้อย;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ตอนเข้าตลาดควรพิจารณาบริเวณที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Orders) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (Money Management) และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่เกินไป

นอกจากนี้ อย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ให้ไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น มักจะเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระยะสั้น (Intraday) โดยธรรมชาติ