การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคตามกำหนดออกมาค่อนข้างน้อยในวันพุธ สำหรับเยอรมนี วันนี้จะมีการเผยแพร่รายงานดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ Ifo ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ ทั้งสองรายงานถือเป็นข้อมูลรอง ดังนั้นเราจึงไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยาจากตลาดต่อข้อมูลเหล่านี้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ควรสังเกตว่าการแข็งค่าของดอลลาร์ดำเนินต่อเนื่องมานานหนึ่งสัปดาห์เต็มแล้ว จึงน่าสงสัยว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้จำเป็นต้องมีเหตุผลหรือปัจจัยรองรับหรือไม่ เราไม่เชื่อว่าการอ่อนค่าของคู่สกุลเงินทั้งสองจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะท่าทีของ Federal Reserve ต่อเงินเฟ้อและนโยบายการเงิน ตลาดในตอนนี้กำลังเพิกเฉยต่อปัจจัยทุกอย่างที่ไม่เป็นผลดีกับดอลลาร์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการถูกชี้นำโดยผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดเป็นอย่างมาก

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ท่ามกลางเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญในวันพุธ เราสามารถเน้นย้ำถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของตัวแทนจาก European Central Bank คือ Piero Cipollone และ Patrick Montagner, จาก Bank of England คือ Swati Dhingra และ Huw Pill รวมถึงประธาน Bundesbank Joachim Nagel อย่างไรก็ดี ขอเตือนว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ECB เพิ่งจัดการประชุมซึ่งได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบสามปี ขณะที่ BoE และ Fed เพิ่งจัดการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มีการตัดสินใจสำคัญใด ๆ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาที่ผ่านไปอันสั้น จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าน้ำเสียงของผู้แทนธนาคารกลางจะเปลี่ยนไปมากพอที่เราจะได้ยินสิ่งใหม่ ๆ ในสุนทรพจน์ของพวกเขา

ฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีเสถียรภาพในระดับที่เรียกได้ว่า “ค่อนข้างเป็นบวก” Iran และสหรัฐฯ ได้ลงนามข้อตกลงกันในระยะไกล แต่ยังมีประเด็นสำคัญอีกมากที่ไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะ “ประเด็นนิวเคลียร์” ซึ่งไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยในเนื้อหาข้อตกลงฉบับปัจจุบัน ทั้งที่นี่คือปัญหาที่เป็นชนวนให้เกิดสงคราม และอาจทำให้ความขัดแย้งปะทุขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมื่อ การเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีความคืบหน้าเบื้องต้นเกิดขึ้น สหรัฐฯ ได้ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อ Iran ปลดล็อกการเข้าถึงสินทรัพย์ และตกลงในแผนฟื้นฟูประเทศของ Iran ณ ตอนนี้ Iran ได้เปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้ว

ข้อสรุปทั่วไป:

ในวันทำการที่สามของสัปดาห์ คู่สกุลเงินทั้งสองอาจเริ่มมีการปรับฐานหลังจากการร่วงลงอย่างรุนแรง แต่หากราคายังคงปรับตัวลงต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ยูโรสามารถเทรดได้จากโซน 1.1354–1.1363 ขณะที่เงินปอนด์อังกฤษสามารถเทรดได้จากโซน 1.3175–1.3180 ตลาดได้เข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐอย่างไม่มีเหตุผลเพียงพอในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งอาจกลายเป็นกับดักที่ market makers วางไว้สำหรับฝั่งขาย (bears)

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (ดีดตัวหรือเบรกเอาท์) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าที่ระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก สัญญาณต่อมาที่ระดับเดียวกันนั้นควรถูกมองข้ามทั้งหมด
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกเพิกเฉยได้
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนเพียงพอ และมีแนวโน้ยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือชาแนล
5. หากระดับราคาสองระดับอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5–20 pips) ให้พิจารณาเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips ให้เลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)

สิ่งที่เห็นบนกราฟ:

ระดับราคา (หรือโซน) ของแนวรับและแนวต้าน เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงชาแนลหรือเส้นเทรนด์ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบัน และบอกทิศทางที่ควรให้ความสำคัญในการเทรด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แผนภูมิฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ การเทรดควรทำด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศทางอย่างรุนแรงสวนทางการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์จะได้กำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการฝึกฝนการบริหารเงินคือกุญแจสู่ความสำเร็จในระยะยาวของการเทรด