การวิเคราะห์ EUR/USD บนกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันพุธ แต่โดยรวมแล้วเคลื่อนไหวในกรอบแคบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่เห็นปัจจัยสนับสนุนให้ยูโรแข็งค่าต่อ เนื่องจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดทับปัจจัยด้านเทคนิค ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคทั้งหมด โดยไม่มีข่าวเชิงบวกจากสมรภูมิในตะวันออกกลาง ขณะเดียวกันก็ยังไม่เห็นเหตุผลที่ดอลลาร์สหรัฐจะเริ่มแข็งค่ารอบใหม่ เพราะความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มลดระดับลงเล็กน้อย เราไม่ได้หมายถึงการหยุดยิงหรือสงบศึก แต่หมายถึงทิศทางของกระแสข่าวที่เปลี่ยนไป ขณะนี้วงจรข่าวเต็มไปด้วยรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเจรจาและการหยุดยิง Donald Trump ได้แสดงท่าทีหลายครั้งในเชิงเอื้อประโยชน์ต่ออิหร่าน แต่เตหะรานไม่มีความตั้งใจจะยอมรับการสงบศึก หลังจากที่สถานที่ทางทหาร นิวเคลียร์ และหน่วยงานรัฐบาลจำนวนมากถูกโจมตีเสียหาย อิหร่านเข้าใจดีว่าตนเองมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลก หากอิหร่านได้รับความเสียหาย โลกทั้งใบก็จะเดือดร้อนตามไปด้วย
ดังนั้นจึงยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่า สงครามในตะวันออกกลางกำลังจะยุติลง ขณะนี้มีเพียงข่าวลือ การคาดเดา และข้อมูลวงใน ซึ่งในหลายกรณีไม่สะท้อนความเป็นจริง แนวโน้มขาขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงอยู่ แต่มีความเปราะบางมาก
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ เกิดสัญญาณซื้อขายขึ้น 2 ครั้ง ราคาเด้งลงจากแนวรับที่ระดับ 1.1615 สองครั้ง โดยแต่ละครั้งเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เปิดสถานะขาย สัญญาณทั้งสองมีลักษณะคล้ายกัน เทรดเดอร์จึงอาจเลือกเปิดเพียงดีลเดียว ภายในสิ้นวัน คู่เงินสามารถร่วงลงมาได้ราว 25–40 pips ซึ่งเทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้จากช่วงการเคลื่อนไหวดังกล่าว
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 17 มีนาคม ในภาพประกอบกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงอยู่ในภาวะ “กระทิง” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ช่วงต้นปี 2026 เทรดเดอร์กำลังเทขายยูโรในวงกว้างเพื่อเข้าถือดอลลาร์สหรัฐ นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับมาทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อีกครั้ง ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าซื้ออย่างรุนแรง
เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่อาจกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่ามีอยู่เพียงพอ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์แข็งแกร่งและน่าดึงดูดเป็นพิเศษในช่วงสั้น ๆ แต่เมื่อปัจจัยนี้หมดอิทธิพล ทุกอย่างอาจกลับไปสู่สภาพเดิมได้ ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปได้ลึกถึงระดับ 1.06 (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ยังคงบ่งชี้ถึงการคงอยู่ของแนวโน้ม “กระทิง” ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 52,800 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 31,200 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิ (net position) ลดลงทั้งสิ้น 84,000 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแรงและไม่ชัดเจน ความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง ความผันผวนครั้งใหม่ในตลาดน้ำมันหรือก๊าซ และการขยายวงความขัดแย้งออกไปนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง อาจกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อดอลลาร์รอบใหม่ ทำให้แนวโน้มในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเพียงเชิงเทคนิคเท่านั้น การปรับตัวขึ้นของสกุลเงินยุโรปในตอนนี้มีความเปราะบางเป็นอย่างยิ่ง และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Trump เป็นสำคัญ
สำหรับวันที่ 26 มีนาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาในการเทรดต่อไปนี้ — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1538) และเส้น Kijun-sen (1.1550) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดี เยอรมนีจะประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK และสหรัฐจะรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ข้อมูลทั้งสองชุดนี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักหรือรอง แต่จัดอยู่ในระดับรองลงมาอีกขั้นหนึ่ง หากไม่มีข่าวด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญออกมาระหว่างวัน เราอาจได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่เชื่องช้าอยู่ในกรอบจำกัด
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1538-1.1550 ได้ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1426 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku โดยมีเป้าหมายที่ 1.1615-1.1625 และ 1.1657-1.1666
คำอธิบายสำหรับรูปประกอบ:
ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิซแตนซ์ (support/resistance) คือเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นแนวสำคัญ
ระดับสุดขีด (extreme levels) คือเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้า ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งของสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
