การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับราคา 1.3569 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดที่ถูกต้องสำหรับการเปิดสถานะขายเงินปอนด์ ผลลัพธ์คือคู่สกุลเงินปรับตัวลงเพียง 8 จุด จากนั้นแรงกดดันต่อเงินปอนด์ก็เริ่มอ่อนตัวลง

ท่ามกลางการขาดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใหม่ เงินปอนด์สเตอร์ลิงของสหราชอาณาจักรมีเสถียรภาพในระดับหนึ่ง โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์แคบ ๆ การแกว่งตัวสะสมในลักษณะนี้ แม้จะดูค่อนข้างสงบ แต่ยังคงสร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่ GBP/USD

การขาดข่าวเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ในช่วงครึ่งหลังของวัน ทำให้ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Federal Reserve กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคำกล่าวของ Christopher Waller และ Raphael Bostic ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ นักลงทุนจะวิเคราะห์ทุกถ้อยคำอย่างใกล้ชิดเพื่อมองหาสัญญาณของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากตัวแทน Fed ใช้โทนเสียงเชิงผ่อนคลาย (dovish) ก็อาจเป็นสัญญาณของการอ่อนค่าต่อเนื่องของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และการแข็งค่าของเงินปอนด์ ท่าทีของ Fed ต่ออัตราเงินเฟ้อและตลาดแรงงานก็จะถูกรวบรวมมาเป็นข้อมูลสำคัญเช่นกัน และหากมีโทนเชิงผ่อนคลายในถ้อยแถลง ก็มักจะถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเข้าซื้อคู่เงินปอนด์ หากราคาปรับขึ้นมาถึงโซนราคาเปิดซื้อบริเวณ 1.3617 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการเติบโตที่ระดับ 1.3645 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 1.3645 มีแผนที่จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับเปิดสถานะ) การปรับตัวขึ้นของปอนด์วันนี้สามารถคาดหวังได้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเข้าซื้อปอนด์ หากระดับราคา 1.3596 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และมีโอกาสนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด คาดว่าราคาจะปรับขึ้นไปทดสอบแนวรับ–แนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 1.3617 และ 1.3645

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเข้าขายปอนด์ หลังจากที่ระดับ 1.3596 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกเบรกหรือถูกอัปเดตลงมา ซึ่งน่าจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน โดยเป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3565 ที่ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อปอนด์น่าจะกลับมาในวันนี้หากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเข้าขายปอนด์ หากระดับราคา 1.3617 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ และมีโอกาสนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด คาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับ–แนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.3596 และ 1.3565

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของเครื่องมือในการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของเครื่องมือในการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจ ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้งคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุนอย่างเหมาะสมและใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในระหว่างวัน (intraday trader)