ตลอดทั้งวันพุธ คู่เงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายอยู่ในช่วง 1.1769–1.1829 ดังนั้น ผมจะพิจารณาการซื้อขายใหม่ ๆ ก็ต่อเมื่อราคาหลุดออกจากช่วงนี้ การยืนเหนือระดับ Fibonacci ที่ 61.8% ที่ 1.1769 จะเป็นการส่งเสริมให้กับดอลลาร์สหรัฐฯ และจะเป็นการต่อเนื่องของการลดลงไปยังระดับ 1.1696 และ 1.1645 การยืนเหนือระดับการแก้ไข 50.0% ที่ 1.1829 จะช่วยให้คาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของการเติบโตไปยังระดับ 1.1888 และ 1.1963 ได้

สถานการณ์คลื่นในกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นไปในทางที่ชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดไม่ได้ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้าได้ ดังนั้น เทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่ ฝั่งขาขึ้นได้พักชั่วครู่ในท่ามกลางการโจมตีที่แข็งแกร่งซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นหากปราศจาก Donald Trump ที่ทำให้สถานการณ์ในโลกและในสหรัฐฯ ตึงเครียดอย่างถึงขีดสุด และตลาดก็ยังคงตอบสนองด้วยการหนีจากสกุลเงินสหรัฐฯ ที่มีความเสี่ยงและมีแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

ในวันพุธ พื้นฐานทางเศรษฐกิจไม่ได้ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ในหมู่นักเทรด ถึงแม้ว่าจะมีรายงาน ADP และ ISM ที่สำคัญในสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลอัตราเงินเฟ้อใน EU ก็ตาม รายงานอัตราเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่ทำให้นักเทรดฝั่งขาขึ้นลังเลก่อนการประชุม ECB ซึ่งจะมีขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศยูโรโซนยังคงชะลอตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับมาใช้โปรแกรมผ่อนคลายทางการเงิน นี่คือสิ่งที่คาดว่า Christine Lagarde จะบอกกับตลาดในวันนี้ หากประธาน ECB เน้นที่อัตราเงินเฟ้อที่อ่อนแอและความเข้มแข็งของเงินยูโร นักเทรดอาจตีความว่านี่คือสัญญาณของการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ในกรณีนั้น ฝั่งขาลงอาจจะเปิดการโจมตีใหม่ แต่ในมุมมองของผม ฝั่งขาขึ้นยังคงมีฐานที่น่าสนใจกว่าสำหรับการก้าวหน้า ดูเหมือนว่าการหยุดของการลดลงของดอลลาร์จะเป็นเพียงชั่วคราว ความอ่อนแอในตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แสดงโดยรายงาน ADP ในสัปดาห์นี้อาจจะบังคับให้ Fed กลับไปใช้การผ่อนคลายทางการเงิน

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ดีดตัวจากระดับการปรับตัวที่ 50.0% ที่ 1.1829 และกลับมาลดลงต่อไปยังระดับการปรับตัวที่ 61.8% ที่ 1.1770 และ 76.4% ที่ 1.1697 หากมีการดีดตัวจากระดับ 1.1770 ในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสกุลเงินยุโรปและการเติบโตบางส่วนไปยัง 1.1829 และ 1.1890 ในวันนี้ไม่มีการเกิดสัญญาณต่างๆ บนตัวบ่งชี้ใดๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ผู้มีส่วนร่วมในตลาดมืออาชีพได้เปิดสถานะ Long จำนวน 15,101 ตำแหน่ง และปิดสถานะ Short จำนวน 5,338 ตำแหน่ง ความรู้สึกในกลุ่ม "ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" ยังคงเป็นเชิงบวกเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump และยังคงแข็งแกร่งขึ้นตามเวลา จำนวนรวมของสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ขณะนี้อยู่ที่ 290,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 158,000 ตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเกือบสองเท่าสำหรับฝ่าย Bull

ตลอดสามสิบสามสัปดาห์ติดต่อกัน ผู้เล่นรายใหญ่กำลังลดสถานะ Short และเพิ่มสถานะ Long จากนั้น "shutdown" ก็เริ่มขึ้น และตอนนี้เราก็เห็นภาพเดียวกัน: ผู้ค้าอาชีพยังคงสร้างสถานะ Long ต่อไป นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้า เนื่องจากพวกเขาสร้างปัญหามากมายที่มีผลกระทบระยะยาวและเชิงโครงสร้างต่อสหรัฐฯ ยกตัวอย่างเช่น การเสื่อมสภาพในตลาดแรงงานและการลดลงในศักดิ์ศรีระดับโลก ผู้ค้าเกรงว่าสหพันธ์อาจเสียเอกราษฎร์ในปี 2026 และความทะเยอทะยานทางภูมิรัฐศาสตร์ของ Donald Trump

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – ปริมาณยอดขายปลีกที่เปลี่ยนแปลง (10:00 UTC)
• สหภาพยุโรป – การตัดสินใจในอัตราดอกเบี้ยของ ECB (13:15 UTC)
• สหภาพยุโรป – สุนทรพจน์โดย Christine Lagarde ประธาน ECB (13:45 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงในคำร้องสำหรับความช่วยเหลือว่างงานครั้งแรก (13:30 UTC)

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีทั้งสิ้นสี่เหตุการณ์ โดยมีสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde หลังการประชุม ECB เด่นที่สุด ผลกระทบของข่าวสารต่อความรู้สึกในตลาดในวันพฤหัสบดีอาจมีอยู่

EUR/USD คาดการณ์และคำแนะนำในการซื้อขาย:

การขายคู่เงินอาจทำได้ในวันนี้หากปิดต่ำกว่าระดับ 1.1769 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1696 และ 1.1645 การซื้อจะเป็นไปได้ถ้ามันปิดสูงกว่าระดับ 1.1829 ในกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1888 และ 1.1963

ตารางฟีโบนัชชีสร้างขึ้นจาก 1.1805–1.1578 ในกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1577–1.2083 ในกราฟ 4 ชั่วโมง